Жилищно-коммунальные услуги

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Коммунальник» за 2012 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ записка

О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗА 2012 год

Название предприятия ОАО «Коммунальник»

Общие сведения о предприятии:

Создано 28.05.2007г. Решением собрания кредиторов 11.05.2007г., № 1

Устав предприятия утвержден учредителем 11 мая 2007г. № б/н

Учредителем является МУП «Коммунальник» (предприятие- банкрот)

1. Виды оказываемых услуг:

Водоснабжение, сбор, вывоз, размещение ТБО и ХБСВ, и другие.

2. Тарифная политика

С НДС

	водоснабжение	Откачка и вывоз ХБСВ	Сбор и вывоз ТБО
1	3	4	5
2011 год
(январь-июль)
Для населения	20,54	232,09	379,9
Для прочих потребителей	20,54	287,5	496,2
(август-декабрь)
Для населения	20,54	266,9	436,8
Для прочих потребителей	20,54	357,58	504,8
2012 год
(январь-июнь)
Для населения	20,54	266,9	436,8
Для прочих потребителей	20,54	357,58	504,8
(июль-август)
Для населения	21,78	266,9	436,8
Для прочих потребителей	21,78	357,58	504,8
(сентябрь-декабрь)
Для населения	22,75	266,9	436,8
Для прочих потребителей	22,75	357,58	504,8
Фактическая себестоимость услуг за 2011 год (без НДС)	18,94	189,90	361,89

3. Численность и среднемесячная заработная плата:

	Среднесписочная численность персонала (чел)	Среднемесячная заработная плата (руб)	Просроченная задолженность по оплате труда
1	2	3	4
2011	70	15579	нет
2012	70	17157	нет

4. Финансовые результаты деятельности предприятия _:

Доходы от реализации
Период	Водоснабжение тыс. руб.	Сбор, вывоз, размещение ХБСВ тыс. руб.	Сбор, вывоз, размещение ТБО тыс. руб.	Прочие услуги тыс. руб.	Прочие доходы тыс. руб.	ВСЕГО по предприятию тыс. руб.
2011 год	15267,6	1857,4	13730,6	4018,7	441,8	35316,1
2012 год	16454,4	1797,1	13799,6	3756,4	266,4	36073,9
2012/2011(%)	107,8%	96,8%	100,5%	93,5%	60,3%	102,1%
Затраты от реализации
Период	Водоснабжение тыс. руб.	Сбор, вывоз, размещение ХБСВ тыс. руб.	Сбор, вывоз, размещение ТБО тыс. руб.	Прочие услуги Тыс. руб.	Прочие расходы Тыс. руб.	ВСЕГО по предприятию
2011 год	14759,9	2050,2	13659,6	3566,7	966,4	35002,8
2012 год	17169,0	1301,4	13108,3	3571,6	1057,2	36207,5
2012/2011(%)	116,3%	63,5%	96,0%	100,1%	109,4%	103,4%
Финансовый результат от реализации
Период	Водоснабжение тыс. руб.	Сбор, вывоз, размещение ХБСВ тыс. руб.	Сбор, вывоз, размещение ТБО тыс. руб.	Прочие услуги тыс. руб.	Прочие расходы тыс. руб.	ВСЕГО по предприятию
2011 год	507,7	-192,8	71	452	-524,6	313,3
2012 год	-714,6	495,7	691,3	184,8	-790,8	-133,6
2012/2011(%)	-240,8%	357,1%	973,7%	-59,1%	-50,7%	-142,6%

5. Анализ дебиторско-кредиторской задолженности:

Дебиторская задолженность:

По состоянию на 01.01.2012 г. - 5059 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2013 г. - 5980 тыс. руб.

Рост дебиторской задолженности составил 18 % . Рост незначителен, связан с ростом тарифа на услуги водоснабжения.

Уровень собираемости платежей составляет 98,5 % ,

в т.ч. : население -98,5%, бюджетные предприятия -93%

Кредиторская задолженность:

По состоянию на 01.01.2011г. – 4638 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2013 г. – 5808 тыс. руб.

Рост кредиторской задолженности - 25,2% связан с недостаточностью денежных средств для погашения обязательств.

По состоянию на 01.01.2013г. задолженность в бюджет составляет 2409 тыс. руб. в т.ч. просроченная 1016 тыс. руб.

В том числе в Консолидированный бюджет 685 тыс. руб. в том числе просроченная 501 тыс. руб.

задолженность в фонды - 917 тыс.руб., просроченная - 579 тыс. руб.
задолженность по заработной плате - 441 тыс. руб. (текущая задолженность)

Уровень потерь в сетях водоснабжения

	Нормативные потери	Фактические потери	Превышение фактических потерь над нормативными
1	2	3	4
2011 год	437447,8 ( 34,3%)	408699,4 (31,8%)	-28748,4 ( 2,2%)

2012 год	456848 ( 34,3%)	4371784 (32,54%)	нет

6. Техническое состояние:

Протяженность сетей обслуживаемых предприятием на 01.01.2013г. (км 115,8)

Износ сетей ВКХ на 01.01.2013 г. Более 90 %

Требуется заменить сетей - 82 км;

Потребность в финансовых средствах на замену 98 400 тыс. руб.;

Прогнозируемый результат от замены сетей (снижение % потерь) до 19%.

Объем средств направленных на содержание и ремонт сетей

	2011 год		2012 г.
	Предусмотрено На 2011 год	Фактически использовано	Предусмотрено На 2012 год	Фактически использовано
Всего	1223,6	1042,7	1403,83	792
Федерального бюджета
Краевого бюджета
Местного бюджета
Средства предприятия (в тарифе)	1223,6	1042,7	1403,83	7921042,7

7. Пути вывода из кризисного состояния

Капитальный ремонт (реконструкция) водопроводных сетей с целью снижения потерь при транспортировке
Полная инвентаризация водопроводных сетей, выявление несанкционированных подключений
100%-ая установка приборов учета воды.
Обновление автомобильного парка спецтехники по вывозу ТБО
Выявление потребителей , пользующихся услугой по сбору и вывозу ТБО не заключивших договора и не оплачивающих услугу.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНИЩЕНКО Т.В.